Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу
(ОК) «Розсошанський 1» за 2016 р.
Загальна статистика:
Станом на 01.01.2017 року членами ОК «Розсошанський 1» є 34 особи (2015 рік – 27 осіб). У 2016 році до складу членів ОК прийнято 8 осіб (2015 – 9 осіб), виключено – 1 особу (продаж земельної ділянки новому члену ОК).
На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський 1» знаходиться КТП №827/250 кВА дозволеною потужністю 178 кВт. До електромережі приєднано 37 земельних ділянок, діють 29 приладів обліку електричної енергії (2015 рік – 19), з яких 28- трьох тарифні, 1- одно тарифний. Всі земельні ділянки членів ОК освітлюються у темну добу.
Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання та мережі Інтернет.
Організаційні заходи у 2016 році
- Проведено 5 зборів по окремих вулицях протягом року з питань поточної діяльності.
- На підставі договорів продовжувалися заходи з будівництва та обслуговування мережі електропостачання, будувалися дороги та проїзди, мережа Інтернет для потреб членів ОК.
- Двічі (19.06.2016 року та 19.12.2016 року) згідно листів ПАТ «Хмельницькобленерго» проводився режимний день (погодинні виміри активного та реактивного навантаження з 0 до 24 год. по кожній КТП з поданням відповідних звітів та добового графіку).
- Підготовлено та подано річну податкову звітність за 2015 рік в органи ДФС України.
- Проведено та обліковано 519 бухгалтерських операцій (2015 рік – 365).
Загальні фінансові показники за 2016 рік
Всього отримано надходжень на суму 753285 грн. (2015 рік – 638535 грн.), проведено витрат на суму 725913.57 грн. (2015 рік – 639289.4 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський 1» – 28932.68 грн., середній місячний розмір 2411.05 грн. або 3.98% від загальних витрат (у 2015 році на утримання ОК витрачено 24464.4 грн., середній місячний розмір 2038.7 грн., або 3.83 % від загальних витрат)
Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2017 року становить 28700.89 грн., з них каса – 26972.89 грн., банк – 1728 грн. (2015 рік -1329.46 грн., з них каса – 1129.46 грн., банк – 200 грн.).
Переплата перед ПАТ «Хмельницькобленерго» за спожиту електричну енергію станом на 01.01.17 року становить 26433.9 грн. (на 01.01.16 року – 1570.52 грн.).
Боржників по сплаті членських внесків за 2016 рік та спожиту електричну енергію серед членів ОК станом на 01.01.2017 року не має.
Надходження ОК сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК. Отримання поворотних безвідсоткових позик у 2016 році не було.
Структура надходжень:
- будівництво та обслуговування електромережі – 70,66 %;
- будівництво та поточний ремонт доріг, заїздів – 15,94 %;
- оплата спожитої електричної енергії – 7,55 %;
- вступні та членські внески – 5,85 % (всього зібрано 44100 грн.).
Додатково неподільний фонд, крім вступних та членських внесків в розмірі 44100 грн., після відповідного витрачання цільових внесків поповнений за рахунок внесків за підключення до електромережі на +337284.5 грн. За рахунок нових підключень до електромережі фактично відбувався розвиток території ОК «Розсошанський 1».
Структура витрат:
- будівництво та поточний ремонт доріг – 33,7 %;
- будівництво та обслуговування електромережі – 26,86 %;
- оплата спожитої електричної енергії – 15,6 %;
- будівництво та обслуговування Мережі Інтернету та відеоспостереження – 11 %;
- повернення раніше отриманих позик – 8,26 %;
- утримання ОК «Розсошанський» – 3,98%;
- витрати на будівництво загальних мереж газопостачання – 0,6%.
Понад зібраної суми відповідних цільових внесків, додаткові кошти неподільного фонду витрачені на оплату спожитої електричної енергії (55965.89 грн.), будівництво та обслуговування Мережі Інтернет (80000 грн.), будівництво та поточний ремонт доріг (124620 грн.)
Деталізація надходжень та витрат у 2016 році.
Утримання ОК Розсошанський» (надходження 0 %, витрати 3,98 % від загальних)
На утримання ОК «Розсошанський 1» (відомість № 22) у 2016 році витрачено 28932.68 або 3,98% від загальних витрат, середній місячний розмір утримання становив 2411.05 грн.
Дозволений рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання в місяць (не більше 2500 грн.) та на рік (не більше 30000 грн.) не перевищено.
В структурі витрат на утримання:
- закупівля паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – 25484,01 грн. – 88 %;
- комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1744.11 грн. – 6 %.
- оплата канцелярських виробів, обслуговування оргтехніки – 1504,56 грн. – 5,3 %;
- оплата мобільного зв’язку – 200 грн. – 0,7 %.
Водопостачання та водовідведення (витрати не проводилися)
Станом 01.01.2017 року для членів ОК обґрунтованим залишається організація індивідуального водопостачання та водовідведення кожним власником земельної ділянки окремо шляхом експлуатації власного колодязю або свердловини та герметичних септиків.
Вивіз ТПВ (витрати не проводилися)
Станом 01.01.2017 року централізований збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) не здійснюється, мешканці ділянок збирають та вивозять ТПВ самостійно.
Оплата спожитої електричної енергії (надходження 7,55%, витрати 15,6% від загальних)
У 2016 році спожито 112755 кВт*год. електричної енергії, за яку сплачено 112850.89 грн., з яких 56885 грн. сплачено безпосередньо споживачами, решту 55965.89 грн. – за рахунок коштів неподільного фонду ОК «Розсошанський 1» (відомості №№ 234, 291-2912). Від’ємне сальдо становило 55965.89 грн., використані гроші до неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат, з яких переплата перед ПАТ «Хмельницькобленерго» – 26433,90 грн. Фактично обов’язкові витрати ОК на утримання електромережі у 2016 році (КТП № 827 та система загального освітлення) становили 29531.99 грн., тобто в середньому 2461 грн. в місць.)
Будівництво та обслуговування електромережі (надходження 70,66%,витрати 26,86% від загальних)
У 2016 здійснювались планові заходи з обслуговування електромережі (ПЛ-10 кВ та ПЛ-0.4 кВ) та системи загального освітлення (заміна світильників), додатково побудовано ПЛ-0.4 кВт та завершено енергозабезпечення ще 7 земельних ділянок в межах ОК від КТП №827, встановлено 10 трьох тарифних приладів обліку електричної енергії.
На будівництво та обслуговування електромережі зібрано 532300 грн. цільових внесків, На оплату робіт, послуг та закупівлю матеріалів витрачено 195015,5 грн. (відомість № 3), позитивне сальдо становило +337284.3 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення інших поточних витрат.
На даний час лініями ПЛ-0.4 кВ електрифіковано 78 земельних ділянок від КТП № 827 при оплаті за підключення 34 членами ОК. У 2016 році резерв потужності КТП № 827 (трансформатор 250 КВА, дозволена потужність 178 кВт) використаний повністю. Для забезпечення у 2017 році додаткових підключення земельних ділянок від КТП № 827 необхідно збільшити дозволену потужність, або частково змінити конфігурацію побудованої мережі, внести зімни в проект електропостачання та побудувати нову КТП.
Мережа доступу до Інтернету та відеоспостереження (надходження 0%, витрати 11%від загальних)
На даний час на території ОК мережа доступу до Інтернету побудовано повздовж 60 ділянок (20 ділянок охоплено Мережею у 2016 році). Так, загалом на організацію доступу в Інтернет членів ОК, за рахунок неподільного фонду витрачено 80000 грн. (від’ємне сальдо, відомість № 183).
Газопостачання (надходження 0%, витрати 0,6% від загальних)
У 2016 році будівництво газових магістральних ліній по окремих вулицях не здійснювалось. В індивідуальному порядку власники будників, що здані в експлуатацію, отримують технічні умови та розробляють проекти з газопостачання окремих будинків. На будівництво системи газопостачання цільові внески не отримувалися, на оплату робіт та матеріалів для газифікації окремих ділянок вул. Березова (зміна конфігурації загальної газової мережі) витрачено 4494,5 грн. (від’ємне сальдо, гроші витрачені з неподільного фонду ОК, відомість № 182). Без газових магістральних ліній на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються (побудовані) будинки, повністю залишається вул. Квітнева (ділянки №№ 31-50) та вул. Головна, частково вул. Березова (за виключенням ділянок з №№ 3,5,7,17-27). Повністю газифікованою є вул. Веселкова.
Будівництво та поточний ремонт доріг (надходження 15,94%, витрати 33,7% від загальних)
Загалом на будівництво та поточний ремонт доріг отримано цільових внесків 120000 грн., витрачено 244620 грн. (відомості № 181,1811,1812,1813,1814,1815). Від’ємне сальдо становило -124620 грн., гроші витрачені з неподільного фонду ОК.
Так, на будівництво загальних ділянок доріг за рахунок неподільного фонду межах ОК витрачено 34160 грн., на прибирання снігу – 1800 грн. (відомість № 181).
Вул. Веселкова – отримано внесків 20000 грн., витрачено 14300 грн., позитивне сальдо становило +5700 грн. Не здали внесок власники 1 ділянки (відомість № 1811).
Вул. Березова-Головна – отримано внесків 70000 грн., витрачено 16300 грн., від’ємне сальдо становило 93800 грн. Не здали внески власники 8 ділянок (відомість № 1812).
Вул. Квітнева 46-50 – отримано внесків 10000 грн., витрачено 21800 грн., від’ємне сальдо становило 11800 грн. Не здали внески власники 2 ділянок (відомість № 1813).
Вул. Квітнева 31-45 – отримано внесків 20000 грн., витрат не було, позитивне сальдо становило 20000 грн. Не здали внески власники 5 ділянок (відомість № 1814).
Вул. Головна 2-14 – внесків не отримано, витрати становили 8760 грн. (здійснено розробку корита дорожнього), від’ємне сальдо становило 8760 грн.. Не здали внески власники 5 ділянок (відомість № 1815).
Станом на 01.01.2017 року дороги побудовані до 32 земельних ділянок 34 членів ОК (до всіх ділянок членів ОК, хто здав відповідний внесок). В той же час не здали відповідний внесок власники 19 земельних ділянок, де дороги вже побудовані, але такі ділянки до теперішнього часу не підключені до КТП № 827, відповідно без здачі внеску на будівництво доріг підключення до електромережі таких земельних ділянок проводитися не буде.
Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський 1» та перед ОК «Розсошанський 1»
Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський 1»
Станом на 01.01.2017 року у ОК «Розсошанський 1» існують боргові зобов’язання в розмірі 180000 грн. за побудовану мережу електромережу (ПЛ-10 кВ, КТП № 827) перед інвестором будівництва (договір безвідсоткової позики від 15.10.2013 року). У 2016 році частково погашено позику на суму 60000 грн. (від’ємне сальдо, відомість № 16). Погашення боргових зобов’язань планується продовжити у 2017 році за рахунок внесків за підключення до електромережі ОК нових членів та за рахунок погашення наявних перед ОК боргових зобов’язань.
Боргові зобов’язання перед ОК «Розсошанський 1»
Станом на 01.01.2017 року перед ОК «Розсошанський 1» існують боргові зобов’язання у одного члена кооперативу в розмірі 44000 грн. за приєднання та підключення ділянки до електричних мереж ОК «Розсошанський 1» (Галко Т.Л., договір № 22 (0503) від 27.05.2015 року), погашення якого планується у 2017 році.
Переплата за роботи та послуги
У ОК «Розсошанський 1» існує переплата
- за виконанні роботи та послуги по будівництву та обслуговуванню електричної мережі в розмірі 11600.62 грн.
- за спожиту електричну енергію на суму 26433.9 грн.
Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський 1», у 2017 року:
- Спільно із ОК «Розсошанський» продовжити будівництво загальної мережі охорони шляхом додаткового встановлення ІР-відеокамер спостереження, шлагбаумів на в’їздах в масив, участі у будівництві загальної огорожі масиву.
- Вирішити питання щодо збільшення потужності КТП № 827, електрифікації (підключення) нових ділянок, встановлення приладів обліку.
- Здійснити будівництва дороги по вулиці Головна, проводити поточний ремонт існуючих доріг та проїздів.
- При наявності фінансуванні здійснити будівництво газових магістралей по вулицях Квітнева та Головна, Виноградна, окремих ділянках вулиці Березова.
- На спільних з ОК «Розсошанський» Загальних зборах масиву визначитися в необхідності збільшення вступних, цільових та членських внесків, в доцільності будівництво нових систем загальної інфраструктури масиву (системи водопостачання, каналізації тощо).
- Вживати інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності ОК «Розсошанський 1» для виконання статутних цілей та завдань.
Голова Правління ОК «Розсошанський 1» Шупта О.М.
14.01.2017 року